Autor Tema: ERCROS...***  (Leído 770 veces)

NEXUS

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ERCROS...***
« en: 13 de Septiembre de 2010, 11:14:58 »

NEXUS

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Re: ERCROS...***
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2010, 17:00:41 »
Ojo a ERCROS, la van a reventar al alza :

El otro día ya pudimos comprobar la explosividad de Ercros cuando subió el 20% en una sesión. Digerida y corregida esa subida, Ercros se aproxima ahora e inicia otro reventón al alza probablemente de mayor calado a que se ha quedado sin papel a al venta. El objetivo hay que ponerlo en 1.30 para la semana que viene.
Ahora cotiza en 0.86 €.

Análisis :

ERCROS, el valor con MAYOR POTENCIAL ALCISTA de todo el mercado español

Factores :
1- El valor tan sólo vale en bolsa 85 millones de euros y apenas tiene deuda.
2- Tan sólo su negocio de potasas, aplicando los ratios pagados por BHP Bililton por la canadiense Potash, supone valorar esta división de Ercros en más de 286 millones de euros, o lo que es lo mismo, casi 3 euros por título. Y esta división es una pequea parte de Ercros. Ercros tiene una capacidad productiva anual de potasas de 60.000 toneladas, y Potash 7 millones de toneladas, por lo que la división de potasas de Ercros supone el 0.87% de Potash; así las cosas, si Potash descuenta un vaor de 36000 millones de euros, el 0.87% de 36000 millones son más de 300 millones de euros para la división de Potasas de Ercros.
3- ¿Qué vale el resto de Ercros?
a) Fondos propios de 140 millones de euros = 1.40 euros por acción a añadir a los 3 euros anteriores.
b) Bases imponibles negativas pendientes de compensar con beneficios futuros superiores a los 300 millones de euros, es decir, 110 millones de euros de crédito fiscal, que supondría 1.10 euros más a añadir a la cotización de Ercros.
4- División de farmacia. Esta división tiene un alto valor intrínsecoy potencial de negocio; además de ser parte del grueso de negocio de Ercros por volumen de ventas y aportar buenos resultados, ahora mismo el momento en el sector está muy caldeado con operaciones corporativas y subidas fulgurantes de las cotizaciones.
5- Está próximo a anunciarse un acuerdo de financiación con bancos. Esto podría ser un catalizador explosivo que diera lugar a una subida de 3 dígitos, que pueda llevarla a superar el 100% de subida. Cuando se anuncie, ya srá demasiado tarde. La cotización estará muy arriba.
6- Ha acometido un plan ambicioso de recorte de gastos y mejora de la eficiencia. Esto se traduce en un ahorro importante de costes anuales.
7- Ercros ha registrado ya Ebitda positivo en el primer semestre del año.
8- Ercros empieza a volver a incrementar su cifra de ventas.
9- Ercros protagonizó una subida del 520% en 11 meses en el año 2005, justo cuando la empresa volvió a presentar ebitda positivo, justo como ahora, y justo cuando salió al alza d una formación de suelo durmiente idéntico al catual. Ojo porque Ercros podría repetir una subida de semejante calibre, sobre todo porque estaría respaldada por sus buenos datos fundamentales, es decir, no sería una especulativa, sino que sería una PUESTA EN VALOR, un valor que en el caso de ERCROS valorándola por partes bien podría estar cerca de 5 euros.
10- Ercros es una compañía de capital difuso, por lo que cualquier eventual oferta de compra podría fructificar. Es decir, es una empresa sin núicleo duro que cualquiera la podría comprar siempre y cuando presentara una buena oferta por ella. No sería de extrañar que algo así podría producirse, ya que Ercros opera en sectores de alto valor estratégico como es el de las potasas y el farmaceútico, ambos muy en boga y en plena oleada de fusiones y adquisiciones.
11- Ercros ha protagonizado desde 1992 varias subidas espectaculares.
*En 1993 inició una subida que la llevó a triplicar su precio en un año (+200% en un año)
*En 1997 inició una subida que la llevó a cuadruplicar su precio en un año (+300% en un año)
*En el año 2000 Ercros duplicó su precio en apenas dos meses (+100% en 2 meses)
*A finales de 2004/ primeros de 2005, Ercros protagonizó una fulgurante subida que en un año la llevó a cotizar hasta 10.50 €, multiplicó su precio por 6 en menos de un año (+500% en un año)

Por lo que vemos, Ercros cada 4/5 años protagoniza reventones al alza en cualquier caso superiores al +200% en poco espacio de tiempo.
La última acabó en 2005.....
Ya han pasado 5 años, y el próximo reventón al alza de ERCROS puede estar al llegar en cualquier momento.


Por todo ello, por tener un valor por partes cercano a los 6 euros por acción y por además, tener dos divisiones (potasas, algo CLAVE, NECESARIO y ESTRATÉGICO en el momento actual por las tensiones en el sector de cereales y FARMACIA, en plena efervescencia), ERCROS está llamado a ser la revolución bursátil de aquí a fin de año y el gran recovery de la bolsa española.

RESUMEN DE VALORACIÓN DE ERCROS (5.40 € por título) :

* División de Potasas según ratios de Potash = 286 milllones de euros.
* Crédito Fiscal = 110 milllones de euros
* Fondos Propios = 140 millones de euros

286 + 110 + 140 = 536 millones de euros, que dividido entre 10 millones de acciones que tiene ERCROS nos da un valor por acción de 5.40 €.
Actualmente ronda los 0.85 / 0.90 € así que el potencial de subida que puede tener Ercros superaría el 530%.



POR TÉCNICO, ERCROS PODRÍA IRSE A :
*A MUY CORTO PLAZO A 1.40 € (+70%)
*A CORTO PLAZO A 2.00 € (+141%)
*A MEDIO PLAZO A 4.00 € (+370%)
Por técnico, el valor ha superado la fase bajista y está saliendo al alza del suelo redondeado.
Las medias han cruzado al alza representando una clara señal de compra. También se aprecian divergencias alcistas y el MACD ha cruzado al alza.
El valor además, ha reventado ala laza y con volumen el banderín que estaba construyendo.
Las formaciones de suelo durmiente, cuando salen al alza lo hacen de forma extremadamente violenta.
Es más, Ercros en el año 2005 protagonizó un alza cercano al 520% en SÓLO UN AÑO cuando pasó de 1.70 a 10.50 euros en 11 meses, tras salir al alza de una formación de suelo durmiente idéntico al actual.
Además, ahora Ercros es mucho más empresa que entonces, al haber incorporado también al Grupo a Derivados Forestales, y habiendo digerido ya la compra de Energía e Industrias Aragonesas.

sabo

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Re: ERCROS...***
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2010, 18:50:27 »
Muy optimista te veo. Por cierto ese post ha estado dando vueltas y vueltas por invertia.com, que no quiere decir nada, sólo indicarlo como apreciación. :o

aprendiz777

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Re: ERCROS...***
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2010, 19:14:06 »
Si pierde los 0,80 (0,799) mejor seguir fuera.
Si por el contrario puede con los altos de esta semana quizás intente alcanzar su bajista (1,05 aprox).




Su tendencia bajista sigue muy marcada y sin figura de vuelta concluyente por lo pronto  ::).

S2
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